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「必威体育首」东吴转债B净值下跌1.81% 请保持关注

作者:匿名 时间:2020-01-11 16:53:10 人气:160

「必威体育首」东吴转债B净值下跌1.81% 请保持关注

必威体育首,金融界基金10月31日讯 今日东吴转债b下跌4.16%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.13元, 当前本基金场外净值为1.0880元,环比上个交易日下跌1.81%,溢价率为3.86%,价格杠杆为2.966,净值杠杆为3.274,当前母基金净值为1.0550,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌17.68%,上折需母基金涨33.46%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.68%,近3个月本基金净值上涨0.74%,近6月本基金净值上涨0.18%,近1年本基金净值上涨43.54%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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